2017年拜城县温巴什乡水管站部门决算公开说明

作者:王敬恭 来源:拜城县温巴什乡人民政府 发布时间:2018年07月12日 点击数: 【字体:

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2017年度拜城县温巴什乡水管站部门决算公开说明

 

目  录

 

第一部分 拜城县温巴什乡水管站部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

第一部分 拜城县温巴什乡水管站部门单位概况

1.主要职能

 水管站:结合本乡镇实际,统一管理水资源;承担县级水行政主管部门委托的代收和协助管理各项水行政事业性收费等。

 2.内设机构

拜城县温巴什乡水管站是一个独立核算机构,纳入2017年度部门决算汇编的独立核算单位共1个,其中独立报送单户报表的单位1个,占单位总数的100%,比较上年无增减。

3. 人员编制

拜城县温巴什乡水管站编制人数13人,其中,事业编制人数10人,同上年相比无增减变动。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,拜城县温巴什乡人民政府部门决算包括:拜城县温巴什乡水管站决算。

纳入拜城县温巴什乡2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

 

序号

单位名称

备注

8

拜城县温巴什乡水管站

 

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入103.98万元,与上年相比,减少16.85万元,减少16%,支出103.98万元,与上年相比,减少16.85万元,减少16%,结余0万元。

与预算相比,2017年度收入103.98万元,调整预算数比年初预算数减少21.16万元。支出103.98万元,调整预算数比年初预算数减少21.16万元。 

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计103.98万元,其中:财政拨款收入103.98万元,占100%,无其他收入。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计103.98万元,其中:基本支出103.98万元,占100%;项目支出0万元,占0%;无上缴上级支出,无经营支出,无对附属单位补助支出。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度收入103.98万元,支出103.98万元,结余0万元。财政拨款支出103.98万元。其中:基本支出103.98万元,占100%;项目支出0万元,占0%;无上缴上级支出,无经营支出,无对附属单位补助支出。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出103.98万元。其中:按功能分类科目,一般公共服务支出0万元,社会保障和就业支出12.5万元,农林水支出91.48。按经济分类科目,工资福利支出支出89.1万元,商品服务支出0万元,对个人和家庭的补助支出14.88万元。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明:无政府性基金预算收支。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明

无政府性基金预算支出。

三、部门结转结余情况

无结余

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,比上年相比无变化。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,公务用车购置及运行维护费支出0万元,占100%,比上年相比无变化;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。

五、机关运行经费支出情况

2017年度拜城县温巴什乡人民政府机关运行经费支出0万元,与上年相比无变化。

六、政府采购情况

拜城县温巴什乡人民政府政府采购计划0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计1508.24万元,其中:流动资产34.41万元,固定资产1473.83万元,其中:房屋909.30(平方米),价值181.75万元,共有车辆0辆,价值0万元,其中:轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、其他车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值1292.07万元。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,拜城县温巴什乡人民政府资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明:208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。213(类)03(款)04(项):指水利行业业务管理。

其他有关说明内容。

 

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

2017年拜城县温巴什乡水管站部门决算公开说明