2017年度新疆阿克苏地区拜城县拜城镇财政所决算公开说明

作者:杜幻苹 来源:拜城镇 发布时间:2018年07月12日 点击数: 【字体:

附件1:

 

2017年度拜城县拜城镇财政所部门决算

公开说明

 

  

 

第一部分 拜城县拜城镇财政所部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

第一部分 拜城县拜城镇财政所部门单位概况

一.主要职能:

 主要负责涉农补贴录入、发放、核算以及上级部门要求的其他事项。

2.机构人员及当年变动情况

拜城县拜城镇财政所无下属预算单位。

拜城县拜城镇财政所编制数6,实有人数3人,其中:在职3人,减少0人; 退休0人,增加0人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,拜城县拜城镇财政所部门决算包括:拜城县拜城镇财政所部门本级决算。

纳入拜城县拜城镇财政所2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

 

序号

单位名称

备注

1

拜城县拜城镇财政所

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入47.05万元,与上年相比,减少3.99万元,减少7.81%,支出47.05万元,与上年相比,减少3.99万元,减少7.81%,结余0万元,与上年相比,减少0万元,增加0%。增减变化主要原因是:人员减少,工资福利收入支出减少。

与预算相比,调整预算数比年初预算数增加11.15万元,主要原因是工资福利调整。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计47.05万元,其中:财政拨款收入47.05万元,占100%;其他收入0万元,占0%。与去年增减变化的主要原因是:工资福利调整收入支出增加。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计47.05万元,其中:基本支出45.24万元,占96.15%;项目支出1.81万元,占3.85%;。增减变化的主要原因是:工资福利支出增加。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度收入47.05万元,与上年相比,减少3.99万元,减少7.81%,支出47.05万元,与上年相比,减少3.99万元,减少7.81%,结余0万元,与上年相比,减少0万元,增加0%。财政拨款支出47.05万元,与上年相比,减少3.99万元,减少7.81%。其中:基本支出45.24万元,项目支出1.81万元。增减变化的主要原因是:人员减少,工资福利支出减少。财政拨款结转结余0万元,与上年相比,减少0万元,降低0%。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出47.05万元。与上年相比,减少3.99万元,减少7.81%。增减变化的主要原因是:人员减少,工资福利支出减少。其中:按功能分类科目,基本支出45.24万元,项目支出1.81万元。按经济分类科目,工资福利支出支出39.69万元,商品服务支出2.91万元,对个人和家庭的补助支出4.45万元、其他资本性支出0万元。

(三)、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

2017年度拜城县拜城镇财政所机关运行经费支出1.1万元,比上年减少0万元,降低0%.

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计9.09万元,其中:流动资产1.44万元,固定资产7.65万元,其中:其他固定资产价值7.65万元。

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目2个,涉及预算1.81万元,项目支出决算1.81万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1、财政所业务经费

投入0.5万元,保证了财政所运转。

2、财政所自聘人员生活补助

投入1.31万元,保障了财政所自聘人员工作积极性。

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他有关说明内容。

 

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

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