2017年度拜城县水利局(本级)部门决算公开说明

作者:陈冬梅 来源:水利局 发布时间:2018年07月10日 点击数: 【字体:

2017年度拜城县水利局(本级)部门决算公开说明

 

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

1、部门职能:按照国家资源保护的有关法律、法规和标准,拟定水资源保护规划,组织水功能区划分,监测河库的水质,审定水域纳污能力,提出限制排污总量的意见。组织指导城乡节约用水规划的编制,制定有关标准,指导全县节约用水工作。

2、机构情况及增减变动原因:本单位是以事业为主的一级核算的行政单位,共有全额拨款的独立编制机构7个,分别为水利局行政、水利规划设计中心、质检站、农村供水总站、水政监察大队、渔政管理站、新疆大头鱼保护区管理站,以上机构均在水利局进行财务核算,因此本局财政拨款的独立核算机构共1个。

3、人员情况及增减变动原因:本年年末职工人数48人,其中行政编制在职职工13人,事业编制在职职工35人,行政编制退休职工15人,事业编制退休职工23人。与上年相比,行政在职减少3人(调出),事业在职减少2人(退休1人,调出1人)。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,拜城县水利局部门决算包括:拜城县水利局部门决算本级决算。

纳入拜城县水利局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

拜城县水利局本级

 

 

 

 

 

第二部分    部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年收入8124.64万元,与上年相比,减少1957.26万元,降低19.4%,支出7958.20万元,与上年相比,减少2153.69万元,降低22%,结余166.43万,与上年相比增加166.43万元。

2017年初收入预算717.25万元,比2016年收入预算810.92万元,减少93.67万元,收入预算减少是因为人员减少造成的。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计为8124.86万元,其中:财政拨款收入7849.55万元,占总收入的96.61%;其他收入275.09(其中:援疆资金收入275万元,利息收入876.88万)占总收入的3.39%。

2017年初收入预算717.25万元,决算数为8124.64万元,差异率1032.75%,差异原因是因为追加项目所致。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计7958.21万元。其中:基本支出630.69万元,占总收入的7.92%;项目支出7327.52万元,占总收入的92.08%。上缴上级支出0万元,占0;经营支出0万元,占0;对附属单位补助支出0万元,占0。

基本支出年初预算701.41万元,决算数630.69万元,差异率10.08%;项目支出年初预算15.84万元,决算数7327.52,差异率46159.59%。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入7849.55万元,与上年相比,减少2082.35万元,降低21%。增减变化的主要原因是:人员减少与项目减少所致。财政拨款支出7683.12万元,与上年相比,减少2248.78万元,降低23%。其中:基本支出630.60万元,项目支出7052.52万元。财政拨款结转结余166.43万元,与上年相比增加166.43万元,增加原因主要是:由于第二批村级惠民生项目一事一议财政奖补资金到位晚,工程开工晚,致使项目无法在当年实际完,形成资金结转结余。

2017年年初预算717.25万元,决算数8124.64万元,差异率1032.75%;

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出7683.12 万元。与上年相比,减少2278.78万元, 降低22.85%。增减变化的主要原因是:本年度较上年追加项目减少造成。其中:按功能分类科目,社会保障和就业支出68.07万元,农林水支出7544.87元,债务还本支出70.18万元。

2017年本单位财政拨款收入决算差异率994.4%,年初预算717.25万元,决算8124.64万元。援疆资金补助经费275万元。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

   单位无此项收支

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

单位无此项收支

三、部门结转结余情况

本年度结转结余166.43万元。与上年相比,增加166.43万元。

其中财政拨款结转结余166.43万元。与上年相比,增加166.43万元。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况 

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算8.5万元,比上年增加(减少)0万元。其中:因公出国(境)费支出0元;公务用车购置及运行维护费8.5万元,比上年增加0元;公务接待费支出0元,比上年增加(减少)0元。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0元。水利局(本级)全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费8.5万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费8.5万元。主要用于:车辆修理费6万元;车辆燃油费2.5万元。

公务接待费0元。具体是:国内公务接待支出0元。拜城县水利局国内公务接续0批次,0人次。

“三公”经费年初预算8.5万元,年底决算数8.5万元,无差异。

五、机关运行经费支出情况

2017年度水利局(本级)机关运行经费14.3万元,比上年减少1.04万元,降低6.7%,主要原因是由于人员减少导致经费减少。

六、   政府采购情况

拜城县水利局政府采购计划1253.92万元,其中:政府采购货物支出6.82万元,政府采购工程支出1180.95万元,政府采购服务支出66.15万元;实际采购1148.78万元,其中:政府采购货物支出6.35万元,政府采购工程支出1083.83万元,政府采购服务支出58.60万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日,资产总计421.07万元,其中:流动资产194.19万元,其中:房屋2081(平方米),价值114.02万元,共有车辆3辆,价值54.72万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通知设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值58.14万元。

(二)国有资产收益征缴情况说明

     截至2017年12月31日,拜 城县水利局资产有偿使用收入0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

 (三)部门项目支出情况和项目绩效评介情况说明2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目13个,涉及预算15.84 万元,项目支出决算7327.52万,项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

(1)2017年度大型灌区续建配套与节水改造项目水利资金1611万元

拜城县木扎提河灌区骨干工程节水改造项目总投资3661万元,2017年完成投资2014万元,其中中央资金1611万元,地方配套资金403万元,目前到位资金1611万元。项目建设内容为:新建防渗渠道16.432公里,配套建筑物44座。该工程于2017年7月5日开工,11月10日完工,完成全部建设内容。

拜城县木扎提河灌区骨干工程节水改造温巴什干渠防渗改建项目,于2017年7月4日开工建设、2017年11月25完成全部建设内容;批复的建设任务为:新建防渗渠道总长16.462km及配套渠系建筑物44座、实际完成建设内容:新建防渗渠道总长16.462km及配套渠系建筑物50座,完成投资2500万元,完成绩效100%

该工程的实施,改善灌区灌溉面积8.6万亩、节约用水167.3万立方米、新增粮食生产能力370万公斤、提高渠系水利用系数0.62/0.64。

(2)2012年富民兴牧县级配套资金30万元用于解决2011-2012年5个富民兴牧水利项目工程欠款,该项目已于2013年8月通过了上级部门的竣工验收。

(3)饮用水水源地保护设计费75.66万

该项目主要是在米吉克乡亚曼苏村(4村)建设实施排碱渠清淤工程,主要建设内容如下:清淤支排一2720米、支排二1300米、支排五650米、支排六730米、支排七680米、支排八700米、支排九830米和支排十1600米。

工程于2017年6月25日开工,2017年7月25日完工。

该工程现已按招标的建设内容实施完成;工程质量合格;财务管理基本规范;投资控制基本合理;竣工决算通过审计;工程档案资料合格;工程运行正常。

(4)2017年中央财政农业高效节水补助资金2000

拜城县2017年度南疆四地州高效节水补助资金项目的实施方案,是由阿克苏地区水利局和财政局于2017年3月23日以阿地水【2017】18号文“关于对拜城县2017年度南疆四地州田间高效节水补助资金项目实施方案的批复”,同意工程总投资2150万元,其中:中央南疆四地州高效节水补助资金2000万元,其余拜城县自筹,批准建设。

拜城县2017年度南疆四地州高效节水补助资金项目主要完成建设内容为:新建高效节水滴灌面积20000亩,新建首部系统21个,清水池14个,沉淀池13个,安装过滤器、施肥灌20套,安装变压器14台(套),架设10kv输电线8.45km。该项目于2017年5月开工,截至目前全部完工,工程进度完成100%,并做完地埋管网和首部系统通水调试等工作,为明年春季农作物顺利播种奠定了基础。拜城县2017年度南疆四地州高效节水补助资金项目主要分布在克孜尔、赛里木、托克逊、大桥、大宛其、温巴什、察尔齐等7个乡镇;除克孜尔乡第2、3两个村2140亩和赛里木镇第16村1050亩为散户农民承包地外,其它乡镇全部为种植大户或公司承包地。

本项目的主要任务是新建农田高效节水滴灌工程面积20000亩,促以减少水资源的浪费,提高农作物产量和水的有效利用率与灌溉效率。

项目实施后,损失水量减少,水资源有效利用率增加,可减少工业、农业、城镇生活之间、不同行政区域之间的用水矛盾,减少水权冲突,促进社会稳定。

(5)2017年自治区小型农田水利“最后一公里”项目资金125万

2017年9月13日,阿克苏地区水利局、阿克苏地区财政局以(阿地水【2017】273号)文《关于阿克苏地区2017年自治区小型农田水利“最后一公里”项目的批复》文件。共下达专项资金125万元,已全部到位。

黑英山乡五村过水路面1座;赛里木镇一村14座建筑物修建;赛里木镇十一村0.361km防渗渠进行修建;赛里木镇十五村0.465km防渗渠进行修建;康其乡8村14座建筑物进行修建。本次工程共修建0.826km渠道,渠道形式为梯形,采用现浇砼边坡板及底板,厚8cm,防冻体采用砂砾石,厚70cm;配套建筑物主要形式有节制分水闸、农桥、渠下涵等。

(6)2017年中央财政中小河流域治理项目补助资金(喀普斯浪河渠首下游~307省道防洪工程与拜城县台勒维丘克河阿河墩涵洞-县城防洪堤工程资金2404万元)

本工程总投资2724万元,资金筹措方案为申请中央专项资金2179万元,申请自治区补助272.5万元,地方自筹272.5万元。

批准的主要建设内容:新建10.605km永久性防洪堤(右岸桩号0+000—1+680段和4+350—6+546段,左岸桩号0+000—1+000段和1+887—7+616段),使防护区防洪标准提高为30年一遇,相应的洪峰流量为730m3/s。

实际完成主要建设内容:新建10.605km永久性防洪堤(右岸桩号0+000—1+680段和4+350—6+546段,左岸桩号0+000—1+000段和1+887—7+616段)。

在本工程实施期间,由于中央专项补助资金尚未足额到位,第一施工标段和第二施工标段于2015年9月开工建设,2016年8月建设完成;第三标段和第四标段于2017年3月开工建设,2017年7月建设完成。

项目的建成,大大缓解了灌区农牧民的防洪负担,同时,解放了劳动力,发展了生产,增加了农民收入。该工程建成后,防洪标准由原来不足5年一遇,提高到20年一遇,极大提高了抵御洪水的能力。

(7)农村饮水安全扶贫攻坚通水项目(援疆资金275万)

拜城县2017年农村饮水安全扶贫攻坚通水工程项属于2017年脱贫攻坚援疆项目,主要是解决拜城县7个乡镇13个贫困村1462户5786人的饮水安全问题。拜城县2017年农村饮水安全扶贫攻坚通水工程项目实施方案由乌鲁木齐市水利勘测设计院单位设计,于2017年2月8日拜城县发展改革委员会以《拜发改综字〔2017〕2号文件》立项批复。工程主要建设地点在拜城县黑英山乡、赛里木镇、托克逊乡、米吉克乡、克孜尔乡、康其乡和老虎台乡7个乡镇13个贫困村解决1462户5786人的入户工程。主要建设内容:铺设管道87.552km;新建闸阀井92座;户表井379座;日供水规模达到703.45m3/d。项目总投资584.16万元,其中援疆资金550万元,县财政配套资金34.16万元。工程于2017年4月1日开工建设,目前工程基本已完工。

该项目建成后将解决黑英山乡7个乡镇13个行政村1462户农牧民饮水安全工程入户难的问题,改善当地农牧民的饮水条件,全面提升农村居民的物质生活水平,加快社会主义新农村建设步伐。

(8)拜城县赛里木拉帕村等4个村饮水安全巩固提升项目353万

拜城县赛里木镇拉帕等4个村饮水安全巩固提升工程位于县城东部的赛里木镇拉帕村、明吉格代村、夏合买里斯村、乌西买里斯村,距县城约40km。

2017年5月17日,地区发改委以(阿地发改农〔2017〕500号)《关于拜城县赛里木镇拉帕等4个村饮水安全巩固提升工程实施方案的批复》对该项目进行了批复。该项目通过新建供水井1眼,井泵房18平方米;铺设管道37公里,交叉建筑物9处;新建闸阀井18座;户表井260座,入户1038户等工程内容,工程投资352.72万元(全部为中央饮水安全专项资金),工程完工后供水规模达634.45m3/d,解决和改善了项目区5193人的饮水安全问题。

工程于2017年7月8日开工建设,2017年11月15日完工,目前工程结算已送审计局进行造价审核,施工单位和监理单位正在整编工程档案资料。

(9)三乡一镇县级配套资金29.809711万,用于解决2010年三乡一镇项目县级配套资金。

(10) 2017年一事一议财政奖补项目300万,本年度支出191万元

由水利局建设实施的2017年“访惠聚”村级惠民生第二批一事一议财政奖补项目共计6个单项工程,其中黑英山乡2个,拜城镇1个,康其乡1个,种羊场2个。黑英山乡博斯坦铁热克村新建防渗渠道603米,配套渠系建筑物10座;黑英乡明布拉克村新建防渗渠道1000米;拜城镇蔬菜村新建防渗渠道426米,配套渠系建筑物6座;康其乡库尔玛村新建集水井(2*1.5m)1座,检查井(砖砌,φ1000mm)68座,化粪池(30m3,新12S3-5号)1座,排污管(De200,HDPE双壁波纹管)1867米,潜污泵2台;种羊场牧业四队新建防渗渠道814米;种羊场农业六队新建防渗渠道903米,配套渠系建筑物6座。工程于2017年9月1日开工,除种羊场牧业四队因农牧民群众收割草料较晚,致使牧业四队防渗渠建设只完成铺设防冻体建设内容外,其余5个单项工程已于2017年11月7日完工。

(11)2017年国有农田水利维修养护项目资金153万

本次维修12条斗渠,渠道总长度为31.698km,维修渠道总长度为10.709km。

工程总投资:153万元,其中,建筑工程投资148.54万元,独立费用4.46万元(其中,建设管理费0.59万元,监理费0.89万元,勘测设计费2.97万元)。

项目建设符合国家政策,对促进当地农业结构调整,实施农业产业化经营,增加农民收入,振兴农村经济,具有十分重要的意义。

本项目的实施,符合我县水利发展的实际。为农户致富提供了致富保障。项目建成后,有效的改善和优化生态环境,为农村提供良好的生产生活环境,并对我县产业结构调整起到积极作用,具有显著的生态、经济、社会效益。

(12)2017年中央及自治区部分水利发展资金(2017年山洪灾害防治群测群防项目11万。

  该项目建设内容:完善群测群防体系,完善县级预案1个、乡级预案3个、村级预案9个、制作宣传手册1250册、明白卡1250张、宣传栏(牌)6块、警示牌6块、光盘(刻录带)6张等;持续开展宣传、培训、演练等群测群防,该项目资金到的较晚,导致资金未能支付。该项目建成后能有效提高群众山洪灾害防范能力,减少山洪灾害损失,减轻水土流失的危害。

(13)2017年第一批地方政府置换债券资金70.18万元,用于解决防汛指挥大楼工程款。

 

第三部分  专业名词解释

 

    财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金

    上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

    经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款-18-收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支 出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因为出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明

208(类)05(款)05(项):机关事业单位基本养老保险缴费支出;212(类)03(款)01(项):行政运行;212(类)03(款)02(项):一般行政管理事务;212(类)03(款)05(项): 水利工程建设;212(类)03(款)11(项): 水资源节约管理与保护;212(类)03(款)16(项):农田水利;212(类)03(款)19(项):江河湖库水系综合整治;212(类)03(款)35(项):农村人畜饮水;212(类)03(款)99(项):其他水利支出;212(类)07(款)99(项):其他农村综合改革支出;231(类)03(款)99(项):地方政府其他一般债务还本支出。

一、报表封面

             2017年度拜城县水利局(本级)部门决算报表封面

            二、部门收支总体情况(11张)

            《收入支出决算总表》

           《收入决算表》

            《支出决算表》

           《收入支出决算表》

           《项目收入支出决算表》

           《行政事业类项目收入支出决算表》

          《基本建设类项目收入支出决算表》

          《支出决算明细表》

         《基本支出决算明细表》

         《项目支出决算明细表》

         《财政专户管理资金收入支出决算表》

         三、财政拨款收支情况(9张)

         《财政拨款收入支出决算总表》

         《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

        《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

        《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

        《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

        《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

       《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

        《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

        《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

         四、单位资产负债情况(1张)

        《资产负债简表》

        五、部门决算附表

       《资产情况表》

       《国有资产收益征缴情况表》

       《基本数字表》

       《机构人员情况表》

       《非税收入征缴情况表》

        六、填报说明附表(2张)

       《部门决算相关信息统计表》

        《政府采购情况表》

        七、“三公”经费支出情况(1张)

       《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表