2013年大桥乡部门决算分析报告

作者:张韶君 来源:大桥乡 发布时间:2014年09月28日 点击数: 【字体:

 

   

2013年大桥乡部门决算分析报告

一、部门基本情况

1、部门职能
大桥乡党委政府主要工作职责:         

乡党委:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡各族干部群众,抓好经济建设,维护社会稳定。

(2)负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

   (3)完成县委、县政府交给的其他工作任务。 

   乡政府:(1)执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(3)制定和组织实施村镇建设规划,经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(4)办理上级人民政府交办的其它事项。

           2、机构情况及增减变动原因

大桥乡政府是一个独立核算机构,纳入2013年度部门决算汇编的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个,其中独立报送单户报表的单位1个,占单位总数的100%;比较上年无增减。

3、人员情况及增减变动原因

我单位共有行政编制53名,2012实有在职人员39人,(含5名工勤人员),2013年实有在职职工37人,比去年减少2人,增加原因为调出。2012年共有行政机关退休人员16名,2013年共有行政退休人员20人,增加退休人员4名。

二、部门预算执行情况分析

1、收入支出结构分析

2013年本年度实际收到的公共预算拨款收入605.31万元。其中人员经费支出295.63万元;日常公用经费22.26万元。项目收入287.42万元其中(纳入预算管理已缴国库专户81.78万元)。

2013年本年度实际支出603.51万元,与收入持平。其中人员经费支出295.63万元,日常公用经费支出22.26万元,项目支出287.42万元(纳入预算管理已缴国库支出81.78万元)。

  1. 人员经费支出295.63万元:

     1、工资福利支出203.16万元;

     2、对个人和家庭的补助支出92.47万元;(其中遗属费1.77万元,住房公积金19.6万元;取暖费6.24万元,退休费63.14万元,退休取暖费1.72万元)占经费总额的48.84%,比上年增加 38.44万元;

  (2)日常公用支出22.26万元,占经费总额的3.67%,比上年增加27.93%;办公费2.61万元;手续费0.036万元,用于乡政府购买支票、打印对账单办理各项手续等;电费2万元,用于各政府办公室及锅炉、宿舍用电;邮电费0.58万元,用于乡政府各4大办公室电话费;取暖费8.92万元,主要用于购买乡锅炉用原煤;差旅费0.5万元,主要用于干部外出出差使用;工会经费0.81万元,福利费1.36万元;公务用车运行维护费5.44万元,(修理费1.12万元,油料2.5万元,车辆保险费1.13万元),主要用于乡7辆小车的正常运转费;

(3)项目支出287.42万元(纳入预算管理上缴国库项目支出81.78万元),占经费总额的13.51%。其中:办公费6.56万元,主要用于村级办公费。村干部报酬80.7万元,摩托车燃油补助0.6万元;公务运行用车4.4万元,乡政法办车辆夜间巡逻检查、大清查和防爆器械购置和联防队员生活补助及差旅费。乡镇基层干部补贴56.89万元,主要用于提高基层干部待遇,提高基层干部的工作积极性。职工食堂补助8万元,用于乡干部食堂购置炊具及粮油、肉食蔬菜等。办公设备购置费3.69万元;干部培训费1.5万元;土地补偿费24万元;办公用品经费5.2万元;煤炭购置经费6万元;于乡政府四大办公室使用。基本建设经费81.78万元主要用于办公大楼建设。

2、收入支出与预算对比分析

2013年财政拨入经费为605.30万元,比2013年预算数517.67万元增加87.64万元,增加16.93%。其中:工资福利支出预算为209.74万元,实际拨入基本经费为203.16万元,减少6.58万元,减少3.14%,商品和服务支出预算项目经费为29.32万元,实际拨入商品和服务收入22.26减少7.06万元,减少24.07%,减少原因为厉行节约,控制了支出。对个人和家庭的补助支出经费预算为94.7万元,实际拨入对个人和家庭补助收入为92.47万元。减少2.23万元,减少24.07%。项目支出预算经费为183.91万元,实际拨入项目经费287.42万元,增加103.51万元,增加增加项目经费56.28%。

 

 

单位名称
总额
工资性
福利支出
商品和
服务支出
个人和
家庭补助
行政事业类项目收入支出
预算数
517.67
209.74
29.32
94.7
183.91
实际拨款
605.31
203.16
22.26
92.47
287.42
增减额度
87.64
-6.58
-7.06
-2.23
103.51
比率%
16.93%
-3.14%
-24.07%
-2.35%
56.28%

 

  1. 收入支出与上年度对比分析

 

大桥乡政府2013年收入支出分布情况(万元)

序号

合计

工资福利

支出

商品和

服务支出

对个人和

家庭的补助

行政事业类项目

收入支出

收入

605.31

203.16

22.26

92.47

287.42

支出

605.31

203.16

22.26

92.47

287.42

 

 

收入支出增加变动原因分析:工资福利收入支出增加13.19万元,原因是干部职工工资、津贴增加,年终一次性奖金及社会保障缴费增加;商品服务收入支出增加4.87万元,原因是交通费、办公费、电费增加;对个的人和家庭补助收入支出增加5.01万元,原因是干部住房公积金增加;项目资金收入支出减少151.92万元,原因是财政项目减少。

4.年末收支结余情况分析

2013年本年收入为605.31万元,本年支出为605.31万元,收支平衡,无结余。

2013年年末固定资产415.88万元,比2012年固定资产年末数316.67万元增加110.44元。主要有增加3辆垃圾车42.05万元,垃圾船20个9.4万元;垃圾桶180个12.6万元;收到纪检委捐赠纪检公务用车(长城C30)6.95万元;2012年购买1辆公务用车(帕萨特上海大众)20.23万元因控办手续未办理好,2013年入固定资产账;收到县文体局捐赠联想(启天A7100)一体机6台2.02万,电脑桌3个、电脑椅6把0.13万元;收到县工会捐赠联想一体机1台(C320)0.43万元;收到县社保局捐赠联想电脑1台(G20302G500D)0.44万元;收到县纪检配置笔记本电脑1台(联想昭阳)0.45万元。收到县团委捐赠笔记本1台(E49AL)0.32万元;捐赠数码照相机1台(佳能IXUS255HS)0.14万元;购买京华DV584G录音笔1支0.078万元;购买佳能照相机1台(ZXUS140)0.2万元;购买夏普复印机1台(3108U)2万元;购买方正电脑1台0.96万元(施乐420CP);补录2010年购买锅炉1台7万元;收到县文体局捐赠臂力训练器1套0.23万元、跷跷板1套0.26万元;三(双)位落地漫步机1套0.69万元、单杠1套0.28万元;太极揉推器1套0.31万元;室外跑步机1套0.54万元、单柱儿童秋千1套0.36万元、篮球架1套0.56万元、排球架1套0.18万元、室外乒乓球案2套0.76万元。收到县文体局捐赠文化站阅览桌4辆0.28万元;书架4架0.26万元。

2013年固定资产减少11.23万元;减少原因为固定资产报废核销爱国者优盘2个0.028万元;澳柯玛冰柜1台0.12万元;美能达打印机1台0.18万元;惠普打印机一台1台0.79万元;制度牌匾0.91万元;六角砖2.4万元;职工宿舍6.8万元;

2013年年末暂存款224.66万元,比2012年年末暂存款275.90万元减少51.24万元,减少原因是专项款减少。

2013年年末暂付款75.79万元,比2012年年末暂付款70.03万元增加5.76万元,增加原因是借款增加。

     项目经费结余情况:项目经费收支平衡,没有结余。

     5、资产负债情况分析

资产总额640.53万元,负债合计224.66万元,净资产合计415.88万元。资产负债率35.07%。2013年比2012年负债总额275.9万元减少51.24万元,负债总额减少的原因是专项款减少。

三、2013年度取得的主要事业成效

我单位牢固树立“要吃饭,保稳定,促发展”的意识,确保机关、事业单位人员工资、维稳经费、民政定补对象的正常发放和机关正常运转,同时还积极筹措资金用于社会公益事业的支出。今年县财政给我乡安排了办公大楼基本建设、乡镇基层干部补贴、村干部报酬、大型会议、维稳、职工食堂补助、干部培训、办公用品、冬季取暖等项目预算资金287.42万元,有效地调动了全乡各级干部和各族群众维稳定、思和谐、促发展的积极性,改善了大桥乡办公条件和人居环境,调动了全乡各族党员干部全面完成今年县委、县人民政府提出的各项目标任务的积极性,推动各项工作和社会事业更好地向前发展。

在县财政局的指导监督下,一是提高了专款专用能力。各种资金有专门的走向,减少了资金的中转环节,避免了中途的截留挪用。二是乡财务管理得到有效规范。乡财务管理得到了进一步的规范。如工程类资金的支付,必须附有预算、合同(协议)、进度报告单,工程结束后,还要有工程决算、相关部门的验收单等。 三是约束了非正常性开支。将乡收入全部纳入预算管理,财政收入及时缴入国库,严格控制支出及支出顺序,先保工资发放,再保运转和重点支出,有利于各项工作的正常开展。四是提高了工作效率。财务账目采用计算机管理,规范了工作流程,录入凭证后,审核、过账、结账、报表等工作都由计算机自动完成,提高了工作效率,保证了数据的准确性,方便了审计。五是规范了会计核算,确保会计信息质量。规范了会计核算程序,统一了核算口径,确保会计信息质量,对会计档案资料的规范和保管都起到了积极的促进作用。六是严格控制非必要性支出,集中财力办大事。按时开展财务公开,我乡招待费、车辆维修费、交通、通讯等费用大幅度降低,同时机关办公条件和生活条件得到改善,乡干部职工和农牧民群众的满意度大大提高。

大桥乡在上级财政资金的支持下,农村社会持续稳定,各项社会事业迅速发展,农业效益显著提高,农民收入明显增加,各族人民安居乐业,全乡农村经济总收入呈现16%的高速增长态势,为实现全面建成小康社会的奋斗目标奠定了良好的基础。

四、决算编制中存在的问题及改进建议

建议:1、统一思想,提高认识。要充分认识乡财政对乡各项经济、社会事业发展的重要性,对每笔财政资金的使用都要使其发挥最大的效益。

2、改变方式,拓展财政资金监管的深度与广度。项目建设要严格实行四个制度,即实行项目资金报账制,确保项目资金使用管理程序规范;实行项目管理责任制,提高乡村项目实施的严谨性与科学性;实行绩效评价制,加快项目建设进度,保证资金使用安全;实行跟踪审计制,提高资金的监控能力,确保专款专用。

在今后的工作中,我们要进一步拓宽理财新思路,增强财政保障能力,规范乡收支行为,确保乡基本需要,缓解财政困难,保障重点支出,防范和化解债务风险,维护农村基层政权和社会政治的稳定,促进农村经济与社会事业的健康和谐发展,开创我乡财政工作的新局面。

 

 

拜城县大桥乡人民政府

2014年1月6日

2013年拜城县大桥乡收支决算总表

单位:元

本年收入

本年支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

6053045.00

一、一般公共服务

4428287.56

其中:公共预算

 

二、外交

 

政府性基金

 

三、国防

 

二、上级补助收入

 

四、公共安全

 

三、事业收入

 

五、教育

976180.00

其中:财政专户管理资金

 

六、科学技术

 

四、经营收入

 

七、文化教育与传媒

 

五、附属单位上缴收入

 

八、社会保障和就业

648577.44

六、其他收入

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合计

6053045.00

本年支出合计

6053045.00

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

上年结转和结余

 

年末结转和结余

 

经营结余

 

 

 

合计

6053045.00

合计

6053045.00

 

 

二、部门财政拨款支出决算表

2013年拜城县大桥乡财政拨款支出决算表

单位:元

项目

财政拨款支出决算

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

 

一般公共服务

6053045.00

3178828.00

2874217.00

201

01

 

 

 

 

201

02

政协事务

 

 

 

 

 

······

 

 

 

202

 

外交

 

 

 

202

01

外交管理事务

 

 

 

 

 

······

 

 

 

203

 

国防

 

 

 

203

01

 

 

 

 

 

 

······

 

 

 

229

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

6053045.00

 

 

 

 

 

 

 

2013年拜城县大桥乡财政拨款三公经费支出决算表

单位:元

 

项目

决算数

合计

54400

1、因公出国(境)费用

0

2、公务接待费

0

3、公务用车费

54400

其中:公务用车运行维护费

54400

公务用车购置费

0

 

 

 

 

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